煤炭政策利好不断 擒住暴涨龙头股

来源:巨丰投顾 作者:内容中心 2016-02-26 16:58:45 编辑: FH003
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巨丰投顾认为,市场历来为政策市,此次供给侧改革上升为较高高度,短期市场倾向性较强,煤炭板块总体异动明显,结构性机会较强。

  行业动态:

  1、煤炭行业亏损面达50%

  在广发证券煤炭行业所重点覆盖的31家上市公司中,已有28家披露了2015年业绩预告。其中14家实现盈利,3家预增,11家预减,多数上市煤企的业绩同比降幅在60%-80%之间;其他的14家预计亏损公司中,由盈利转至亏损和面临退市风险警告的公司分别为10家和4家,亏损面达50%。亏损较为严重的公司多集中在陕西、山西等地,亏损幅度均在10亿元以上。谈及亏损原因,几乎所有的上市煤企在公告中都提及产业结构调整、行业产能过剩、煤炭需求低迷、煤炭价格下降等因素。

  2、财政部下发通知为煤炭等行业提供资金支持

  财政部下发的《关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知》,为煤炭、钢铁等行业化解落后产能提供部分资金支持。2月5日国务院公布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确提出,从2016年起,用3-5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量;3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目,确实需新建煤矿的,一律实行减量置换。

  投资逻辑:

  1、政策面迎来持续利好

  2月5日国务院公布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确提出,从2016年起,用3-5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量;3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目,确实需新建煤矿的,一律实行减量置换。

  我们认为,市场历来为政策市,此次供给侧改革上升为较高高度,短期市场倾向性较强,板块总体异动明显,结构性机会较强。

  2、行业转型提供机会

  年初以来,煤价一路重挫,煤炭销量也一路下行,煤企不得不面临量价齐跌的双重绞杀,营收大幅下滑,煤企经营性现金流纷纷锐减,造血能力几近枯竭,融资需求强烈,但整个行业负债率已经上升到67%,加杠杆的空间已经不大,进退两难,行业面临去产能的痛苦,预计未来两类企业能够存活下来:有政府支撑的大型煤炭集团和低成本的煤炭企业。对于高成本的煤炭企业和小型煤炭企业则不得不被迫转型。

  个股关注:

  个股方面,可从两方面进行关注:一方面是国企大企业;另一方面是地方龙头企业;其中对于地方企业可关注以下两股:

  000XXX:作为**省煤炭大国企,在当地产能出清过剩中,有望获得省属财政倾斜,且市值较小具有转型预期。

  600XXX:作为焦煤龙头企业,其预计将受益于当地小煤矿出清,且具有转型煤层气概念。

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  投资提示:

  1、煤炭板块多年未有良好表现,去年同期看在2月份企稳下,煤炭板块3月份上涨超11%;而从近期看,今年2月份板块仍有收红大概率,3月份走势值得期待;

  2、但是该板块行情低迷,产能过剩下,仅靠政策的推动预计不具备大的操作机会,不建议重仓参与,适量配置还是很有必要的。


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