巨丰复盘:市场冲高回落怕不怕?

来源:丰华财经 作者:内容中心 2016-11-21 17:35:52 编辑: FH003
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本周有望重新挑战新的反弹空间,本月末可以看到3400点,挑战上升通道的上轨线。操作上,建议投资者逢低加仓中小创个股,短线重点关注深港通受益股和底部小盘股。

【盘面解读】

周一,两市低开高走,沪指创反弹新高,11点后,券商、银行回落,带动股指震荡回落。盘面上,保险、次新、两桶油改革、风电、钢铁、中字头等板块涨幅居前。足球概念、煤炭、股权转让、网络游戏等板块小幅回调。。截至收盘,沪指上涨0.79%,报收3218点;深成指上涨0.1%,报收10899点;创业板下跌0.25%,报收2152点。

【技术看盘】

大盘已进入技术性牛市阶段,短期累积了大量的获利盘,故而连续出现调整,今日保险启动,滞涨蓝筹股纷纷出现补涨行情,但市场分化却不断加大。上周沪指在3200点暂作修正之后,本周有望重新挑战新的反弹空间,本月末可以看到3400点,挑战上升通道的上轨线。操作上,建议投资者逢低加仓中小创个股,短线重点关注深港通受益股和底部小盘股。

【热点板块】

盘面上,保险、次新、两桶油改革、风电、钢铁、中字头等板块涨幅居前。足球概念、煤炭、股权转让、网络游戏等板块小幅回调。

中字头大幅波动:中国人寿冲击涨停板,带动指数创下反弹新高。中国建筑盘中一度大涨9%,11点后和券商、银行同步跳水;中国中冶、中国重工、中国电建、中国武夷、中国中车、中国太保、中国平安、中国交建、中国化学等涨2%。

新股与次新股板块大幅走高,贝达药业、海天精工、天创时尚、优博讯、万里石、理工光科、高澜股份、千禾味业、丝路视觉、井神股份、国检集团、赛福天、中富通、快克股份、永和智控、东音股份等29只涨停。随着新股发行加速,次新股板块的炒作将逐步趋弱,不宜追涨。

周五永和智控、天龙集团成为首批2016年高送转公司,开盘后涨停,今日继续一字板。周末,瑞和股份发布高送转方案:拟10转25派2,开盘一字涨停。短期高送转方案可能会逐步公布,也将给这一板块炒作的机会。

 

【利好利空一览】

1、新华社三问楼市走向:房地产市场是否已进入衰退期?

不少业界和专家认为,“屯地生金”的暴利“黄金时代”已经过去,但依然处于大周期向前的“白银时 代”。

点评:业内称,此次调控力度 空前,超出市场预期,短期房地产市场将快速入冬,但是在低利率和资产荒环境下,楼市依然是吸引资本的最 佳途径。

2、新股发行实质性提速

IPO堰塞湖有望一年内疏通

值得注意的是,这已经是2016年11月证监会连续核发的第三批IPO批文,这也表明了证监会对IPO审核的 实质性提速。

点评:监管层此举意在缓解 IPO排队潮,在保证正常的融资功能下,也尽量避免资金大幅分流,虽然IPO加快,但体量较小,业内人士称在 经历股市大幅波动后,监管层对节奏的把握更好了。所以,IPO对大盘的影响已经小了很多。

3、年末高送转概念升温 机构表示“次新”机遇

年报高送转预期不断升温,两公司预披露拉开序幕。年末迎来高送转行情是历来的铁律,投资者可以根 据财务指标和行业景气度来寻找高送转概念股。

点评:临近年末,高送转炒作 潮是必不可少的,投资者可以追寻相关投资机会。

4、宝能快刀斩乱麻 闪电敲定南玻三大关键岗位

身陷宝万之争的王石,11月19日首度就南玻事件开口;碰巧在王石发话的同日,由南玻A原董事长曾南 等10位核心管理人员辞职引发的“宫斗大戏”,暂时告一段落,宝能系人马入主董事会接管公司大局已定。

点评:分析称,宝能行为会成 为警示,相信更多公司会制定相关公司规定,或是增持公司股份来防范野蛮人。

5、强美元亦有“天花板” 人民币短期料锚定一揽子货币

人民币对美元汇率中间价18日跌破6.87,今年以来贬值幅度扩大至5.61%。美元走强是近期人民币持续 下跌的主要原因。业内人士认为,美联储加息预期推动美元创出新高,但强势美元亦有“天花板”。

点评:短期看,维持人民币对 一揽子货币汇率稳定是一个重要目标。

6、专家预测2016年GDP增长6.7% 注意防范债务风险

临近年末,中国经济全年“成绩几何”备受关注。部分业内专家近日出席中国宏观经济论坛(2016-

2017)时表示,受世界经济复苏疲弱、我国增长周期调 整、产能过剩依然严重等多重因素影响,中国经济增长 仍面临下行压力。建议坚持积极的财政政策、加大改革攻坚力度的同时,注意防范债务风险引发债务危机。

点评:分析人士表示,当下贷 存比仍低于1,资金来源多数或者绝大多数仍然是零售资金和老百姓的存款,这种资金来源结构意味着整个负债

结构稳定性和可持续性比较高。

【资金动向】

截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日全市场资金净流出为181.6亿元,相比昨日整体市场资金流出略微减少。超大单净流出48.07亿元,相比昨日资金流出减少;大单净流出133.52亿元,中单和小单净流入分别是12.07亿元和169.52亿元。周一沪指呈现权重拉盘冲高回落的走势,盘中一度上涨超1%,再创此番反弹的新高。创业板表现欠佳高开后一路震荡下跌。资金面沪港通的融资余额不断增加,目前看增量资金多为杠杆资金,在题材股没有启动前市场恐难有引来做多资金的流入。

【涨停股揭秘】

今日涨停家数56家(不包括ST股55家),跌停3家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:国泰集团、天创时尚、汇金科技、梾木股份、凯莱英、永和智控、步长制药、国检集团、海天精工、桂发祥、东方中科、理工光科、井神股份、中福通、贝达药业、快克股份、丝路视觉、激智科技、乐心医疗、神宇股份】

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着中报临近,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

【高送转概念:天龙集团、永和智控、瑞和股份、万里石、力星股份、高澜股份、东音股份、天鹅股份井神股份】

点评:随着年报高送转第一枪打响,高送转预期股再次受到追捧,对于2016年潜在高送转标的,通过追踪以往高送转股票的基本特征,总结出了识别高送转股票四个特征:能力因子(每股资本公积,未分配利润高)、市场因子(绝对股价高、总股本偏低)、风格因子(新兴优于传统,中小创优于主板)以及时间因子(上市时间晚属于次新板块以及最近一年未实施高送转)。

二、其他类:

三江购物(601116)

点评:公司发布公告称阿里巴巴集团子公司杭州阿里巴巴泽泰拟通过协议受让、认购定向增发股票及可交换债等方式,收购其32%股份,成为战略投资者,投资额约21.5亿元人民币。阿里巴巴泽泰于2016年11月15日刚刚成立,注册资本5,000万元。作为双方合作的平台,阿里巴巴泽泰负责鲜生店的建店服务和日常线上运营(包括App运营、物流履约运营以及其他鲜生店业务运营)。其中阿里巴巴泽泰持股80%股,三江购物持股20%。阿里入股利好刺激三江购物复牌无量封死一字涨停。

新疆城建(600545)

点评:公司以置出资产与金昇实业持有的同等价值的卓郎智能股权进行置换。公司以发行股份的方式购买资产置换后卓郎智能全体股东持有的卓郎智能剩余全部股权。本次交易置入资产为卓郎智能100%股权,预估值为103亿元。

陕西金叶(000812)

点评:公司拟以8.58元/股发行股份及支付现金相结合的方式向袁伍妹、重庆金嘉兴购买瑞丰印刷100%股权,合计作价6.36亿元。拟以支付现金7400万元购买万浩盛51%股权,支付所需现金均来源于募集配套资金。同时,本次交易拟不低于9.17元/股向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。

上海凤凰(600679)

点评:国企改革将是贯穿整个下半年的投资主线。基于政策导向和市场风格变化,国企改革特别是地方国企改革,有望成为四季度具有稳定相对收益的投资主线,上海作为地方国企风向标有望抢占先机。上海国资改革股盘中再度爆发,上海凤凰涨停。

华峰超纤(300180)

点评:公司拟以12.76元/股发行118,248,408股股份,并支付现金29,115.03万元,合计作价18亿元收购深圳市威富通科技有限公司100%股权。同时,公司拟以14.08元/股非公开发行股份募集配套资金5.7亿元,尤小平出资3.5亿元参与认购。

向日葵(300111)

点评:浙江向日葵光能科技股份有限公司11月18日晚公告称,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买陈虹、任晓忠、孙云友、金晖、德清辉创5名股东持有的奥能电源100%股权,交易标的作价5.2亿元。本次交易中,向日葵以发行股份购买资产方式购买奥能电源70%的股权,以现金1.56亿元购买奥能电源30%的股权。

摩恩电气(002451)

点评:公司市值较小,近期变卖资产成为壳资源,而近期市场对壳资源的炒作力度加大,壳资源公司市值普遍由之前的50亿元左右升至100亿,今日公司股票遭到市场资金炒作。

【观点策略】

周末,外围市场集体调整,证监会核准14家IPO,继续加速新股发行;这对于市场形成负面影响。上周巨丰投顾强调3200点附近,权重股集体调整,是对前期反弹获利筹码的一次清洗。周一中国人寿带动中字头和大金融板块打响反攻第一枪,沪指收复3200点后再创反弹新高。滞涨蓝筹股也全面启动,但中小创走势没有起色,市场总体表现不佳。操作上,短线重点布局深港通受益股,捂好中小盘底部个股;激进的投资者可以积极参与年报高送转行情和ST股摘帽行情。中长线角度,重点关注中字头大盘蓝筹股。


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