巨丰复盘:盘中一规律暴露来年走势

来源:丰华财经 作者:内容中心 2017-01-11 18:43:15 编辑: zhangyc
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周三两市小幅低开,略作反抽后再度回落,午后大盘继续下探,盘中创业板指数创下调整新低1932点,尾盘股指跌幅收窄。盘面上,钢铁、有色、保险、船舶、军工、航空航天、人工智能、中字头涨幅居前,电信运营、民航机场、园林工程、造纸印刷、次新股、S股、高送转、油改概念跌幅居前。

【盘面解读】

周三两市小幅低开,略作反抽后再度回落,午后大盘继续下探,盘中创业板指数创下调整新低1932点,尾盘股指跌幅收窄。盘面上,钢铁、有色、保险、船舶、军工、航空航天、人工智能、中字头涨幅居前,电信运营、民航机场、园林工程、造纸印刷、次新股、S股、高送转、油改概念跌幅居前。截至收盘,沪指下跌0.79%,报收3136点;深成指下跌0.88%,报收10215点;创业板下跌0.72%,报收1937点。

【技术看盘】

技术上看目前大盘不具备走出趋势性行情的条件,维持大盘反弹目标3180点判断不变。自从股灾以来,每月的8~12日,大盘总有一次大幅波动。近期市场先后经历两桶油魔咒和钢铁魔咒,有望砸出春节前的黄金坑。操作上,短线可关注超跌反弹机会,中线可布局年报行情和国资改革主题。

【热点板块】

盘面上,钢铁、有色、保险、船舶、军工、航空航天、人工智能、中字头涨幅居前,电信运营、民航机场、园林工程、造纸印刷、次新股、S股、高送转、油改概念跌幅居前。

钢铁板块开盘走强,太钢不锈涨停,安阳钢铁、大冶特钢、宝钢股份、鞍钢股份、武钢股份涨3%。消息面上,太钢不锈开发出圆珠笔用钢,以及发改委主任徐绍史昨日正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案,春节之前有望出炉。

午后,保险股护盘:中国人寿领涨,新华保险、中国太保、中国平安都有拉升。军工股维持强势,红相电力涨停,东土科技、洛阳钼业、北方导航、中航电子、中国核建涨幅超2%。尾盘,中字头异动,中国中冶冲击涨停,中储股份、五矿发展、中国电建、中国交建、中铁二局等快速拉高,中国联通大跌。

【利好利空一览】

1、22个省级两会将于1月中旬密集召开国企混改望大范围铺开

自1月7日开始,2017年省级地方“两会”陆续开幕。截至目前,已有河北、甘肃、宁夏、新疆四地召开省级“两会”。据统计,本月将有28个省份完成两会全部议程,其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开。而从已召开“两会”的省份中可以看到,国企改革有望再度成为今年的工作重点。

点评:从改革的具体落脚点看,2017年地方国企改革,一方面应是围绕组建国有资本投资、运营平台、优化国有资本布局,进一步深化并购重组;另一方面应是以增强活力、提升效率为目标,深入开展混合所有制改革。预计2017年地方国企的混合所有制改革将在各领域大范围铺开,民间战略投资者的引入、员工持股、资产证券化都将有序推进。

2、证监会重拳整顿违法违规交易所限时半年集中清理

清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议月1月9日在北京召开。会议认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署,围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求,通报了当前交易场所的情况和问题,研究讨论了进一步规范地方交易场所的政策措施。会议对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署。

点评:痛斥了“野蛮人”后,证监会主席刘士余又开始集中力量整治交易场所的违法违规问题。北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示,2017年将是场外市场的监管年和转型年,大宗商品交易市场将会有一场监管风暴。“回头看”将会重点排查在上一轮监管中已经通过验收的交易平台,交易品种方面还会重点针对贵金属、原油,以及邮币卡等新型交易模式。

3、徐绍史传递2017中国经济新信号:三去一降一补任务更重

10日,国新办举办新闻发布会,国家发改委主任徐绍史新年第一次公开表示,2016年中国经济运行在合理区间,预计全年增长6.7%左右。2017年,中国会根据内外环境确认一个GDP年度增长目标,这个目标是预期性的,而非刚性指标,将综合考虑就业和物价等因素。

点评:刚过10天,2017年经济运行层面的信号就来了:2017年经济增长目标更有“弹性”、“三去一降一补”路径明确等。

4、国家部委亮出2017施工图:改革是主线惠民生政策加码

近期,国家各大部委陆续召开工作会议,根据中央确定的“稳中求进”总基调,部署2017年的工作重点,绘出新一年的“施工图”。

点评:梳理发现,供给侧改革是今年工作的主线,民生仍是工作的主要任务,重点领域改革是工作的抓手。

5、12月PPI同比大涨5.5%创逾5年新高未来将保持升势

在昨日(1月10日)国家统计局发布2016年12月工业生产者出厂价格指数(PPI)之后,相信不少机构会有这种感慨。数据显示,2016年12月,PPI同比上涨5.5%,而此前市场的预期中值为4.5%左右。值得注意的是,这一增幅还创出了2011年9月以来的新高。

点评:工业价格指数走势影响着对应行业的利润增速,PPI回升意味着行业盈利能力将继续改善。预计未来数月PPI仍将保持上升趋势,但是受基数逐渐上升影响,加之煤炭等原材料的价格也有所回调,因此PPI涨幅(未来)超过5.5%的可能性不大,估计增速会保持在4%到5%之间。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出为229.7亿元,今日超大单净流出92.28亿元;大单净流出137.41亿元,中单净流入14.72亿元,小单出现净流入14.98亿元。今日沪深两市延续昨日的整理走势,但整体偏弱,受制于节后资金的回流并不明显,市场后市有望进入整理行情。

【涨停股揭秘】

今日涨停家数41家(不包括ST股38家),跌停8家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:熙菱信息、华正新材、天铁股份、天龙股份、元祖股份、景旺电子、奥联电子、亚泰国际、吉比特、亚翔集成、常熟汽饰、美联新材、塞托生物、同为股份、英维克、弘亚数控、道恩股份、新宏泽、太平鸟、永吉股份、皖天然气、华统股份、德新交运、万里马】

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着中报临近,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

二、其他类:

太钢不锈(000825)

点评:难倒我国制造业的圆珠笔头生产技术日前终于被攻破。目前,太钢已具备圆珠笔笔头“笔尖钢”批量生产能力,未来两年将有望完全占据国内市场,替代进口。目前太钢不锈生产的笔头不锈钢材料通过研究和测试后,已经具备了批量生产的条件了。

秦川机床(000837)

点评:中国制造2025和智能制造国际峰会将于12日至13日在北京举办,届时,200余位国内外智能制造领域的权威人士将参会交流。据悉,本次峰会将就人工智能对制造业的影响、工业机器人应用、等几十项热门话题进行深入讨论。主办方表示,当今世界各国都加紧布局智能制造,抢占新一轮科技革命先进,例如,德国提出了“工业4.0”计划,中国也提出了“中国制造2025”,世界制造业发展即将迎来新纪元。本次论坛旨在深入分析中国智能制造现状,帮助人们更好地了解中国智能制造市场,从而规避风险,寻找最佳投资机会,并为企业搭建交流合作平台,促进行业内企业之间的协调与联合。

安彩高科(600207)

点评:2017年省级地方两会陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。分析称,在混合所有制大潮来袭背景下,河南省新一轮混改力度大,推进速度快。试点的8家省管企业,包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等,推行入股新建、并购重组、债务重组、股权置换、员工持股等五种混改模式。

英特集团(000411)

点评:英特集团将剥离出中化集团,实控人变更为浙江省国资委。剥离动作完成后,英特集团将转归地方国资委控股,未来中化集团化工板块业务将聚焦中化国际;而中化国际也将通过并购交易,收购整合相关行业优质公司资源,逐步实现由贸易公司向精细化工产业集团的转型。

川大智胜(002253)

点评:1月10日,2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出,“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案,并编制完成人工智能专项规划,加快推进人工智能等重大项目的立项论证。

仰帆控股(600421)

点评:中天系旗下公司浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司于2015年8月24日至2017年1月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司4.93%股份。目前,恒顺投资合计持有公司股份总额的17.50%;天纪投资合计持有公司股份总额的7.50%。二者合计持有上市公司股份4890万股,占公司总股本的25.00%。公告称,本次权益变动情况不会导致上市公司控股股东、实际控制人的变化。恒顺投资及其一致行动人天纪投资称,在未来12个月内,没有明确增持上市公司股份的计划。

博威合金(601137)

点评:2016年5月16日公告发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,在上市公司主营业务概况中称:公司通过多年的研发试制已成功将新型合金材料应用于圆珠笔头的生产,经过国际知名客户的长期验证后实现了批量销售,打破了国内圆珠笔笔头及笔头材料长期依赖进口的局面。

【观点策略】

巨丰投顾认为目前险资举牌受到严格监管、IPO加速等多重因素使得大盘仍不具备走出趋势性行情的条件,我们维持大盘反弹目标3180点判断不变。这个位置是去年11月11日放量冲关3300点之前的启动点,筹码密集,压力重重,投资者注意高抛低吸。市场近期先后经历两桶油魔咒和钢铁魔咒,板块轮动加速,都是存量资金博弈的表现。自从股灾以来,每月的8~12日,大盘总有一次大幅波动。今天大盘在3150一线再次出现调整,创业板创出调整新低,强势股补跌,有望为春节行情砸出黄金坑,投资者切莫割掉底部筹码。操作上,短线可关注超跌反弹机会,中线可布局年报行情和国资改革主题。


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